Anlage KAP-INV Zeile 35: Letzter Rücknahmepreis 2024 je Investmentanteil

Was gehört in Zeile 35?

In Zeile 35 trägst du den letzten Rücknahmepreis des Jahres 2024 für einen einzelnen Investmentanteil ein. Der Wert bezieht sich auf einen Anteil, nicht auf deinen gesamten Bestand.

Die Zeile gehört zum Block „Mehrbetrag je Investmentanteil nach § 18 Abs. 1 Satz 3 InvStG“. Zusammen mit dem ersten Rücknahmepreis aus Zeile 33 und den Ausschüttungen aus Zeile 37 ergibt sich der Mehrbetrag in Zeile 38.

Der Betrag muss in Euro mit Cent angegeben werden und darf nicht 0 sein.

Woher kommt der Wert?

Den letzten Rücknahmepreis des Jahres 2024 findest du in den Jahresunterlagen deines Fonds, auf der Internetseite der Fondsgesellschaft oder in deinem Depotauszug.

Der Wert bezieht sich auf den letzten Rücknahmepreis des Jahres 2024. Fällt der 31. Dezember nicht auf einen Bewertungstag, ist der letzte verfügbare Rücknahmepreis des Jahres 2024 maßgeblich.

Fülle die Zeile für jeden Fonds in einer eigenen Spalte aus. Reichen die Spalten nicht aus, nutzt du weitere Anlagen KAP-INV.

Häufige Fehler

ELSTER prüft, ob der angegebene Mehrbetrag je Investmentanteil dem letzten Rücknahmepreis abzüglich dem ersten Rücknahmepreis zuzüglich den Ausschüttungen entspricht. Rechne die Werte deshalb sorgfältig nach.

Wenn du allgemeine Angaben zum Fonds gemacht hast, aber die Angaben zur Ermittlung des Mehrbetrags je Investmentanteil fehlen, meldet ELSTER einen Fehler.

• Trage den Wert je Anteil ein, nicht den Gesamtwert deines Bestands.
• Verwechsle den letzten Rücknahmepreis nicht mit dem ersten Rücknahmepreis aus Zeile 33.
• Lass die Zeile nicht leer, wenn du die Vorabpauschale berechnen willst.